基金详情
业绩比较基准
中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.11%
近3月
-2.19%
近6月
-0.20%
近1年
0.59%
近3年
23.61%
今年以来
2.02%
成立以来
23.61%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.6818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.6818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.82% | 493.08 | 7485.00 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 877.45 | 4317.03 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 371.58 | 3730.69 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 467.23 | 3677.12 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 311.44 | 3675.01 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 364.21 | 3674.88 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 291.31 | 3600.59 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.31% | 542.87 | 3485.21 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 159.96 | 3410.35 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 39.28 | 3315.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
大成中证红利指数E
vs
易方达中证红利ETF联接发起式C
022169 - 009052
|
相似度 0.754
大成中证红利指数E
vs
大成中证红利指数Y
022169 - 022927
|
相似度 0.731
大成中证红利指数E
vs
万家中证红利ETF联接C
022169 - 015558
|
相似度 0.725
大成中证红利指数E
vs
万家中证红利ETF联接A
022169 - 161907
|
相似度 0.725
大成中证红利指数E
vs
招商中证红利ETF联接A
022169 - 012643
|
相似度 0.669
大成中证红利指数E
vs
鹏安中证红利指数C
022169 - 025571
|
相似度 0.599