基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.98%
近3月
3.46%
近6月
7.24%
近1年
20.95%
近3年
43.43%
今年以来
0.67%
成立以来
43.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6124
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6124
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.64% | 0.81 | 437.37 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.12% | 3.19 | 411.03 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.35% | 4.60 | 270.69 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.01% | 15.02 | 253.56 | 2025-12-31 |
| SZ00564 | 中创智领 | 2.93% | 8.00 | 148.13 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.38% | 3.85 | 120.32 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.33% | 28.00 | 118.11 | 2025-12-31 |
| SZ01157 | 中联重科 | 2.32% | 16.80 | 117.60 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.29% | 3.60 | 115.95 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.28% | 12.22 | 115.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海富通沪港深混合D
vs
海富通沪港深混合C
022174 - 022173
|
相似度 0.856
海富通沪港深混合D
vs
交银沪港深价值精选混合
022174 - 519779
|
相似度 0.355
海富通沪港深混合D
vs
富国沪港深行业精选混合C
022174 - 011114
|
相似度 0.329
海富通沪港深混合D
vs
中海沪港深价值优选混合C
022174 - 020362
|
相似度 0.281
海富通沪港深混合D
vs
西部利得港股通新机遇混合C
022174 - 010093
|
相似度 0.279
海富通沪港深混合D
vs
广发资管价值增长灵活配置混合
022174 - 871003
|
相似度 0.277