持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.0% 提升至 41.6%。新进了 4 只股票，包括中国太平(5.0%)、中国石油化工股份(2.3%)、中联重科(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括中国海外宏洋集团(2.4%)、森松国际(2.4%)、中国建材(2.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.64% | 8.49% | +0.15% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.12% | 8.49% | -0.37% | +0.16万股 (5.3%) | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 5.35% | 4.04% | +1.31% | -0.20万股 (-4.2%) | ↑1 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 5.01% | - | - | 15.02万股 | 新进第4 |
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中创智领
SZ00564
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持续持有 | 2.93% | 2.42% | +0.51% | +1.50万股 (23.1%) | - |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 2.38% | 2.27% | +0.11% | -0.03万股 (-0.8%) | ↑3 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.33% | - | - | 28.00万股 | 新进第7 |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 2.32% | - | - | 16.80万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 2.29% | 4.13% | -1.84% | -4.40万股 (-55.0%) | ↓6 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 2.28% | - | - | 12.22万股 | 新进第10 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第6 |
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森松国际
SZ02155
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第7 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第8 |
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盛屯矿业
SH600711
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性