基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.06%
近3月
2.56%
近6月
3.76%
近1年
8.59%
近3年
17.66%
今年以来
1.35%
成立以来
17.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4628
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4628
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 12.58 | 4619.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.44% | 2.93 | 4041.89 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.43% | 57.66 | 3944.18 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.39% | 5.86 | 3574.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 101.75 | 3507.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.36% | 42.97 | 3358.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.32% | 6.94 | 2991.17 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.26% | 91.67 | 2391.62 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.23% | 35.75 | 2129.70 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.23% | 73.06 | 2089.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国宝利增强债券E
vs
太平嘉裕债券A
022175 - 024126
|
相似度 0.485
富国宝利增强债券E
vs
太平嘉裕债券C
022175 - 024127
|
相似度 0.459
富国宝利增强债券E
vs
博道和祥多元稳健债券A
022175 - 017134
|
相似度 0.393
富国宝利增强债券E
vs
华宝安睿债券C
022175 - 023803
|
相似度 0.346
富国宝利增强债券E
vs
长江惠盈9个月持有债券发起式C
022175 - 016994
|
相似度 0.277
富国宝利增强债券E
vs
联博汇利债券C
022175 - 023088
|
相似度 0.239