基金详情
业绩比较基准
国证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
14.34%
近6月
17.02%
近1年
40.71%
近3年
107.06%
今年以来
6.21%
成立以来
107.06%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5614
真实涨跌
+3.3697%
上期净值 (2026-09-04): 1.5105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.39% | 25.46 | 1443.84 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 7.72% | 4.62 | 1328.62 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 5.78% | 236.36 | 995.08 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.69% | 4.57 | 979.55 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.99% | 10.15 | 859.37 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 3.98% | 5.45 | 685.65 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.87% | 23.18 | 665.96 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.44% | 19.55 | 591.81 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.25% | 123.24 | 559.50 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 2.48% | 27.53 | 427.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.5614 | +3.37% |
| 2026-09-04 | 1.5105 | -2.28% |
| 2026-09-03 | 1.5457 | -0.53% |
| 2026-09-02 | 1.5539 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 1.5746 | -2.55% |
| 2026-08-31 | 1.6158 | +1.98% |
| 2026-08-28 | 1.5845 | -1.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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