持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.0% 降至 54.1%。新进了 5 只股票，包括洋河股份(2.6%)、双汇发展(2.2%)、金枫酒业(0.4%) 等；退出了 5 只股票，包括古井贡酒(2.3%)、天润乳业(0.3%)、交大昂立(0.2%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 1.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 8.66% | 9.50% | -0.84% | +4.80万股 (18.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.42% | 9.34% | -0.92% | +0.14万股 (28.6%) | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 8.15% | 9.35% | -1.20% | +2.09万股 (35.8%) | ↓1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.43% | 7.80% | -1.37% | +1.22万股 (27.2%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 6.26% | 7.47% | -1.21% | +0.84万股 (28.8%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.01% | 3.87% | +0.14% | +0.58万股 (59.8%) | - |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 3.08% | 3.27% | -0.19% | +2.21万股 (34.8%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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新增 | 2.62% | - | - | 4.44万股 | 新进第8 |
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安琪酵母
SH600298
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持续持有 | 2.20% | 2.26% | -0.06% | +0.86万股 (19.9%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 2.17% | - | - | 8.46万股 | 新进第10 |
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 0.78% | 0.89% | -0.11% | +0.03万股 (8.1%) | - |
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好想你
SZ002582
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持续持有 | 0.44% | 0.12% | +0.32% | +3.12万股 (328.4%) | ↑3 |
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金枫酒业
SH600616
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新增 | 0.37% | - | - | 7.03万股 | 新进第13 |
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西部牧业
SZ300106
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新增 | 0.28% | - | - | 2.64万股 | 新进第14 |
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春雪食品
SH605567
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新增 | 0.27% | - | - | 2.51万股 | 新进第15 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第8 |
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天润乳业
SH600419
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第12 |
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交大昂立
SH600530
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第13 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第10 |
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千味央厨
SZ001215
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性