基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-
近3月
0.89%
近6月
0.11%
近1年
4.69%
近3年
11.35%
今年以来
0.22%
成立以来
11.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3625
真实涨跌
-0.1978%
上期净值 (2026-09-03): 1.3652
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.52% | 0.33 | 90.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.50% | 0.40 | 85.70 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 0.44% | 0.60 | 76.33 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 0.44% | 0.80 | 76.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.43% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 0.43% | 2.00 | 73.50 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.41% | 0.58 | 71.24 | 2025-12-31 |
| SH688409 | 富创精密 | 0.39% | 1.00 | 67.40 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.38% | 0.20 | 66.00 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.37% | 0.14 | 64.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3625 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.3652 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.3638 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 1.3698 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.3694 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.3675 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.3705 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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