基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
3.40%
近6月
6.47%
近1年
13.09%
近3年
30.13%
今年以来
0.67%
成立以来
30.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8427
真实涨跌
-0.3353%
上期净值 (2026-08-31): 1.8489
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.83% | 57.71 | 21193.29 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.96% | 18.19 | 11095.90 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.88% | 45.50 | 10210.59 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.86% | 7.40 | 10036.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.82% | 22.14 | 9539.68 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.73% | 69.03 | 8478.61 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.46% | 44.99 | 5300.20 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.46% | 228.48 | 5296.18 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.41% | 28.12 | 4809.13 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.41% | 17.24 | 4701.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8427 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.8489 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.8462 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.8523 | +0.54% |
| 2026-08-26 | 1.8423 | +0.21% |
| 2026-08-25 | 1.8384 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.8392 | -0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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