基金详情
业绩比较基准
中证中央企业综合指数收益率*60%+恒生香港中资企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
10.41%
近3月
14.72%
近6月
17.62%
近1年
29.99%
近3年
29.99%
今年以来
13.35%
成立以来
29.99%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1488
真实涨跌
+0.8958%
上期净值 (2026-09-04): 1.1386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600406 | 国电南瑞 | 5.93% | 13.75 | 309.10 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.94% | 8.63 | 257.52 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.69% | 30.78 | 244.09 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.30% | 11.19 | 223.80 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.27% | 9.00 | 222.57 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.07% | 5.04 | 212.18 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 4.04% | 3.02 | 210.49 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 3.95% | 12.02 | 205.54 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.77% | 18.87 | 196.44 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.75% | 6.47 | 195.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1488 | +0.90% |
| 2026-09-04 | 1.1386 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 1.135 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 1.1299 | -1.04% |
| 2026-09-01 | 1.1418 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.1486 | +0.79% |
| 2026-08-28 | 1.1396 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通央企精选混合A
vs
融通央企精选混合C
022237 - 022238
|
相似度 0.864
融通央企精选混合A
vs
中信保诚新机遇混合(LOF)
022237 - 165512
|
相似度 0.185
融通央企精选混合A
vs
农银创新成长混合
022237 - 011314
|
相似度 0.182
融通央企精选混合A
vs
银华估值优势混合
022237 - 005250
|
相似度 0.175
融通央企精选混合A
vs
广发核心精选混合
022237 - 270008
|
相似度 0.174
融通央企精选混合A
vs
银华富饶精选三年持有期混合
022237 - 012178
|
相似度 0.172