基金详情
业绩比较基准
中证中央企业综合指数收益率*60%+恒生香港中资企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
-1.59%
近6月
7.63%
近1年
21.17%
近3年
20.96%
今年以来
5.91%
成立以来
20.96%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3486
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 4.84% | 15.36 | 251.29 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.71% | 9.90 | 244.75 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 4.43% | 18.87 | 230.03 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.27% | 29.00 | 221.56 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 4.23% | 37.43 | 219.71 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.10% | 5.41 | 212.72 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.10% | 30.41 | 212.87 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.88% | 2.15 | 201.65 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.86% | 17.57 | 200.30 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 2.38% | 5.61 | 123.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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