基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.12%
近3月
2.65%
近6月
5.21%
近1年
17.84%
近3年
13.12%
今年以来
-1.86%
成立以来
13.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2247
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.2247
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.70% | 8.23 | 3023.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.98% | 2.01 | 2769.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.71% | 34.04 | 2328.23 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.22% | 3.54 | 2161.53 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.22% | 52.61 | 1813.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.80% | 39.53 | 1664.29 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.53% | 15.72 | 1228.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.06% | 39.02 | 1060.86 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.65% | 16.25 | 921.25 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.57% | 31.12 | 893.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
交银中证A50指数A
022262 - 023052
|
相似度 0.891
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
交银中证A50指数C
022262 - 023053
|
相似度 0.891
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
天弘中证A50指数A
022262 - 023431
|
相似度 0.885
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
天弘中证A50指数C
022262 - 023432
|
相似度 0.885
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
中欧中证A50指数A
022262 - 021889
|
相似度 0.883
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
vs
中欧中证A50指数C
022262 - 021890
|
相似度 0.883