持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.6% 降至 12.1%。新进了 6 只股票，包括三一重工(1.5%)、中国太保(1.2%)、北新建材(1.1%) 等；退出了 6 只股票，包括华峰化学(1.3%)、成都银行(1.1%)、宏创控股(1.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.75% | 1.17% | +0.58% | +0.08万股 (14.5%) | ↑4 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.47% | - | - | 1.71万股 | 新进第2 |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 1.43% | 1.16% | +0.27% | -0.07万股 (-6.2%) | ↑3 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.19% | - | - | 0.70万股 | 新进第4 |
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扬农化工
SH600486
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持续持有 | 1.07% | 0.97% | +0.10% | +0.03万股 (8.6%) | ↑4 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 1.07% | - | - | 1.05万股 | 新进第5 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.04% | - | - | 1.30万股 | 新进第7 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 1.02% | 1.44% | -0.42% | -0.60万股 (-42.9%) | ↓6 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 1.01% | - | - | 2.46万股 | 新进第9 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 1.00% | - | - | 2.37万股 | 新进第10 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第3 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第8 |
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宏创控股
SZ002379
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第4 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第7 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性