基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.33%
近3月
-14.07%
近6月
-28.90%
近1年
42.19%
近3年
55.50%
今年以来
-10.91%
成立以来
55.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.5853
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.5853
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 8.21% | 668.96 | 18222.54 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.10% | 260.95 | 17971.76 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 8.09% | 66.66 | 17954.22 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 7.75% | 48.55 | 17198.49 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.72% | 146.10 | 14911.53 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.62% | 672.75 | 14692.77 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 6.31% | 227.40 | 13996.70 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 6.22% | 278.75 | 13812.06 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.23% | 225.94 | 11595.42 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.37% | 19.57 | 5257.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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