基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.31%
近3月
-0.84%
近6月
-20.16%
近1年
-16.27%
近3年
-16.27%
今年以来
2.38%
成立以来
-16.27%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8174
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.8174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09887 | 维立志博-B | 6.64% | 9.78 | 450.54 | 2025-12-31 |
| SZ02256 | 和誉-B | 6.63% | 38.28 | 449.87 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 6.53% | 13.90 | 443.34 | 2025-12-31 |
| SZ02142 | 和铂医药-B | 6.51% | 40.22 | 441.79 | 2025-12-31 |
| SZ02696 | 复宏汉霖 | 6.26% | 8.24 | 424.70 | 2025-12-31 |
| SZ02105 | 来凯医药-B | 4.67% | 25.84 | 316.65 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.49% | 1.13 | 304.35 | 2025-12-31 |
| SZ06996 | 德琪医药-B | 4.34% | 86.07 | 294.63 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.21% | 4.15 | 285.81 | 2025-12-31 |
| SZ01167 | 加科思-B | 4.04% | 47.69 | 274.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C
vs
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A
025175 - 025174
|
相似度 0.904
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C
vs
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
025175 - 460010
|
相似度 0.350
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C
vs
工银新经济混合(QDII)人民币A
025175 - 005699
|
相似度 0.211
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C
vs
工银新经济混合(QDII)美元
025175 - 005700
|
相似度 0.211
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C
vs
工银新经济混合(QDII)人民币C
025175 - 025403
|
相似度 0.211