基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.51%
近3月
6.15%
近6月
8.05%
近1年
20.01%
近3年
18.23%
今年以来
3.18%
成立以来
18.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3394
真实涨跌
+0.0598%
上期净值 (2026-09-02): 1.3386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 5.43% | 1.70 | 65.81 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 5.23% | 0.75 | 63.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.23% | 0.81 | 63.30 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.87% | 0.80 | 59.03 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.78% | 2.48 | 57.93 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 4.50% | 1.11 | 54.49 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.29% | 2.70 | 51.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.98% | 1.40 | 48.26 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 3.90% | 3.20 | 47.29 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.67% | 5.61 | 44.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3394 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.3386 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 1.3454 | -0.86% |
| 2026-08-31 | 1.3571 | +0.94% |
| 2026-08-28 | 1.3445 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.3492 | +1.32% |
| 2026-08-26 | 1.3316 | +0.11% |
预测准确率统计
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