持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.9% 提升至 47.0%。新进了 2 只股票，包括紫金矿业(4.0%)、工商银行(3.7%)；退出了 2 只股票，包括小米集团-W(4.2%)、中芯国际(4.2%)。调仓方面，对 豪迈科技 加仓明显，持仓占比提升 1.57 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
|
持续持有 | 5.43% | 5.50% | -0.07% | 不变 | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.23% | 4.84% | +0.39% | 不变 | - |
|
豪迈科技
SZ002595
|
持续持有 | 5.23% | 3.66% | +1.57% | 不变 | ↑8 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 4.87% | 5.08% | -0.21% | 不变 | ↓2 |
|
中金黄金
SH600489
|
持续持有 | 4.78% | 4.48% | +0.30% | 不变 | ↓1 |
|
新华保险
SZ01336
|
持续持有 | 4.50% | 3.85% | +0.65% | 不变 | ↑3 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 4.29% | 3.86% | +0.43% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.98% | - | - | 1.40万股 | 新进第8 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 3.90% | 4.22% | -0.32% | 不变 | ↓3 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 3.67% | - | - | 5.61万股 | 新进第10 |
|
新华保险
SH601336
|
持续持有 | 1.15% | 1.01% | +0.14% | 不变 | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性