基金详情
业绩比较基准
中证周期100指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债总指数(全价)收益率*15%
收益率
近1月
6.99%
近3月
19.96%
近6月
30.19%
近1年
77.06%
近3年
67.09%
今年以来
11.12%
成立以来
67.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3902
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.04% | 10.66 | 367.45 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.93% | 18.01 | 360.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 5.28% | 3.80 | 320.72 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 5.14% | 11.24 | 312.47 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.96% | 3.84 | 301.63 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.89% | 10.10 | 297.58 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.76% | 4.24 | 289.42 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.40% | 34.09 | 267.61 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.20% | 5.03 | 194.71 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 3.19% | 5.58 | 193.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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安信周期优选股票型发起A
vs
泰康资源精选股票发起A
022299 - 024895
|
相似度 0.351
安信周期优选股票型发起A
vs
施罗德中国动力股票A
022299 - 020236
|
相似度 0.212
安信周期优选股票型发起A
vs
银河新材料股票发起式A
022299 - 020276
|
相似度 0.208
安信周期优选股票型发起A
vs
银河新材料股票发起式C
022299 - 020277
|
相似度 0.208
安信周期优选股票型发起A
vs
鹏华价值精选股票
022299 - 206012
|
相似度 0.195
安信周期优选股票型发起A
vs
路博迈资源精选股票发起C
022299 - 021876
|
相似度 0.185