基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.08%
近3月
-13.85%
近6月
-29.11%
近1年
2.91%
近3年
7.42%
今年以来
-13.61%
成立以来
7.42%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9063
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9063
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 9.62% | 3.15 | 216.94 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.61% | 5.47 | 149.04 | 2025-12-31 |
| SH688351 | 微电生理 | 6.02% | 5.87 | 135.85 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.91% | 2.24 | 133.44 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 5.77% | 3.61 | 130.21 | 2025-12-31 |
| SZ300357 | 我武生物 | 5.68% | 4.52 | 128.14 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.65% | 0.36 | 127.53 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 5.63% | 2.20 | 126.98 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.59% | 22.60 | 126.15 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.47% | 16.20 | 123.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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