基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-10.93%
近3月
-8.09%
近6月
-15.37%
近1年
5.72%
近3年
6.63%
今年以来
-13.72%
成立以来
6.63%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 9.82% | 3.20 | 239.88 | 2026-03-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.95% | 10.21 | 194.26 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.23% | 3.20 | 176.70 | 2026-03-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 6.30% | 2.84 | 153.96 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.18% | 0.58 | 151.07 | 2026-03-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 5.98% | 4.60 | 146.10 | 2026-03-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.91% | 0.62 | 144.48 | 2026-03-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 5.88% | 0.57 | 143.64 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 5.82% | 0.35 | 142.15 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.75% | 27.00 | 140.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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