持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.3% 提升至 21.5%。新进了 6 只股票，包括长江电力(1.6%)、中芯国际(1.3%)、白云山(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括中信金属(0.4%)、美的集团(1.3%)、国网信通(0.2%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.90% | 4.02% | -0.12% | +0.67万股 (32.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.66% | 3.89% | -1.23% | -0.06万股 (-10.7%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.50% | 1.44% | +1.06% | +0.32万股 (43.2%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.16% | 1.44% | +0.72% | +6.02万股 (59.4%) | ↑3 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.72% | 1.73% | -0.01% | +2.92万股 (16.1%) | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.63% | 1.58% | +0.05% | +1.92万股 (23.7%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.63% | - | - | 15.48万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.42% | 1.57% | -0.15% | +1.92万股 (17.7%) | ↓3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.33% | 1.41% | -0.08% | 不变 | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 1.29% | - | - | 2.70万股 | 新进第10 |
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白云山
SH600332
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新增 | 0.44% | - | - | 4.45万股 | 新进第11 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 0.30% | - | - | 1.37万股 | 新进第12 |
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福莱特
SH601865
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新增 | 0.21% | - | - | 3.39万股 | 新进第13 |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 0.18% | 0.33% | -0.15% | -1.14万股 (-44.7%) | ↓1 |
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华灿光电
SZ300323
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新增 | 0.16% | - | - | 5.09万股 | 新进第15 |
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中信金属
SH601061
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第10 |
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国网信通
SH600131
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第15 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第12 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第14 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性