基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-6.25%
近3月
-9.51%
近6月
-6.41%
近1年
1.18%
近3年
0.68%
今年以来
-7.32%
成立以来
0.68%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.33% | 77.00 | 5878.95 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.71% | 160.00 | 4094.40 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.10% | 8.00 | 3418.78 | 2026-03-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 2.93% | 297.00 | 3235.99 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.87% | 120.00 | 3162.00 | 2026-03-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.32% | 89.99 | 2555.82 | 2026-03-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.20% | 189.00 | 2431.41 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.84% | 27.70 | 2028.77 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.79% | 80.00 | 1977.81 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.56% | 42.30 | 1722.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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广发同远回报混合C
vs
广发信远回报混合A
022333 - 020168
|
相似度 0.441
广发同远回报混合C
vs
广发信远回报混合C
022333 - 020169
|
相似度 0.441
广发同远回报混合C
vs
汇添富价值创造定开混合
022333 - 005379
|
相似度 0.215
广发同远回报混合C
vs
广发价值驱动混合A
022333 - 011427
|
相似度 0.215
广发同远回报混合C
vs
广发价值驱动混合C
022333 - 011428
|
相似度 0.215
广发同远回报混合C
vs
广发行业领先混合A
022333 - 270025
|
相似度 0.211