基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.21%
近3月
1.05%
近6月
-0.82%
近1年
2.51%
近3年
8.99%
今年以来
1.93%
成立以来
8.99%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2428
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600350 | 山东高速 | 1.40% | 6.00 | 58.50 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 1.35% | 9.00 | 56.70 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.35% | 0.56 | 56.59 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.28% | 1.27 | 53.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.21% | 1.00 | 50.58 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 1.20% | 1.00 | 50.21 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.04% | 1.60 | 43.50 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.96% | 4.00 | 40.32 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.87% | 7.10 | 36.57 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.76% | 1.50 | 31.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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东海美丽中国C
vs
东海美丽中国A
022346 - 000822
|
相似度 0.743
东海美丽中国C
vs
东海合益3个月定开债券发起式A
022346 - 024017
|
相似度 0.255
东海美丽中国C
vs
东海合益3个月定开债券发起式C
022346 - 024018
|
相似度 0.255
东海美丽中国C
vs
东海合益3个月定开债券发起式D
022346 - 024019
|
相似度 0.255
东海美丽中国C
vs
中信保诚丰裕一年持有期混合A
022346 - 011525
|
相似度 0.216
东海美丽中国C
vs
诺德新盛灵活配置混合C
022346 - 009710
|
相似度 0.171