持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.8% 提升至 11.4%。新进了 4 只股票，包括牧原股份(1.2%)、华利集团(1.2%)、长江电力(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括苏泊尔(0.7%)、中国石化(0.6%)、新奥股份(0.7%) 等。调仓方面，对 中国电信 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东高速
SH600350
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持续持有 | 1.40% | 0.69% | +0.71% | +1.00万股 (20.0%) | ↑3 |
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中国电信
SH601728
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持续持有 | 1.35% | 0.64% | +0.71% | +3.00万股 (50.0%) | ↑6 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.35% | 0.67% | +0.68% | +0.16万股 (40.0%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.28% | 0.78% | +0.50% | +0.07万股 (5.8%) | ↓3 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.21% | - | - | 1.00万股 | 新进第5 |
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华利集团
SZ300979
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新增 | 1.20% | - | - | 1.00万股 | 新进第6 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.04% | - | - | 1.60万股 | 新进第7 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 0.96% | - | - | 4.00万股 | 新进第8 |
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京沪高铁
SH601816
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持续持有 | 0.87% | 0.66% | +0.21% | -0.90万股 (-11.2%) | ↓2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 0.76% | 0.60% | +0.16% | -0.10万股 (-6.2%) | ↓1 |
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苏泊尔
SZ002032
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第5 |
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中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第10 |
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新奥股份
SH600803
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第3 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性