基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+中证全指指数收益率*18%
收益率
近1月
0.36%
近3月
2.36%
近6月
3.53%
近1年
8.19%
近3年
9.67%
今年以来
1.25%
成立以来
9.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1197
真实涨跌
-0.2406%
上期净值 (2026-09-03): 1.1224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603019 | 中科曙光 | 0.13% | 1.63 | 139.59 | 2025-12-31 |
| SZ301007 | 德迈仕 | 0.13% | 3.41 | 138.17 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.12% | 1.52 | 128.29 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.12% | 3.77 | 123.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.11% | 0.27 | 116.34 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.11% | 1.73 | 118.33 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 0.11% | 2.51 | 122.39 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.10% | 1.76 | 106.87 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.10% | 0.69 | 106.67 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.10% | 2.53 | 106.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1197 | -0.24% |
| 2026-09-03 | 1.1224 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1213 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.1234 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1257 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.1229 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.1243 | +0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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