持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.2% 提升至 30.9%。新进了 6 只股票，包括兴业银行(2.4%)、中金公司(1.6%)、大族激光(0.6%) 等；退出了 6 只股票，包括瑞芯微(0.9%)、宝钢股份(1.9%)、金风科技(0.4%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.07% | 5.50% | -0.43% | +0.08万股 (0.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.37% | 3.50% | +0.87% | +0.28万股 (0.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.13% | 2.82% | +0.31% | +3.32万股 (6.3%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.94% | 2.89% | +0.05% | -1.59万股 (-5.3%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.79% | 2.09% | +0.70% | +0.44万股 (40.0%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.48% | 1.68% | +0.80% | -0.08万股 (-2.5%) | ↑4 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.40% | - | - | 86.44万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.04% | 1.89% | +0.15% | -3.90万股 (-8.0%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.01% | 2.60% | -0.59% | -1.93万股 (-7.0%) | ↓4 |
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中金公司
SH601995
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新增 | 1.64% | - | - | 35.55万股 | 新进第10 |
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大族激光
SZ002008
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新增 | 0.57% | - | - | 10.58万股 | 新进第11 |
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乐普医疗
SZ300003
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新增 | 0.40% | - | - | 19.32万股 | 新进第12 |
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百济神州
SH688235
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新增 | 0.40% | - | - | 1.13万股 | 新进第13 |
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完美世界
SZ002624
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持续持有 | 0.33% | 0.91% | -0.58% | -21.08万股 (-58.3%) | ↓2 |
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当升科技
SZ300073
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新增 | 0.30% | - | - | 3.88万股 | 新进第15 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第11 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第15 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第8 |
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浙江龙盛
SH600352
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第14 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性