基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.04%
近3月
1.10%
近6月
1.82%
近1年
4.52%
近3年
4.43%
今年以来
0.42%
成立以来
4.43%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.41% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.33% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.29% | 0.86 | 58.82 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.25% | 1.46 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.22% | 1.09 | 45.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.21% | 0.55 | 42.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.19% | 0.09 | 38.78 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.15% | 1.48 | 31.17 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.15% | 1.14 | 31.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华安益增强混合C
vs
鹏华宁华一年持有期混合C
022370 - 011415
|
相似度 0.549
鹏华安益增强混合C
vs
鹏华安益增强混合A
022370 - 022369
|
相似度 0.404
鹏华安益增强混合C
vs
鹏扬景科混合A
022370 - 008499
|
相似度 0.373
鹏华安益增强混合C
vs
鹏扬景科混合C
022370 - 008500
|
相似度 0.373
鹏华安益增强混合C
vs
中海海誉混合C
022370 - 011515
|
相似度 0.249
鹏华安益增强混合C
vs
鑫元安鑫回报混合A
022370 - 009395
|
相似度 0.221