持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.5% 提升至 2.6%。新进了 7 只股票，包括贵州茅台(0.4%)、中际旭创(0.3%)、中国平安(0.3%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(0.2%)、歌尔股份(0.4%)、格力电器(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 0.41% | - | - | 0.06万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.36% | 0.46% | -0.10% | +0.08万股 (66.7%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.33% | - | - | 0.11万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.29% | - | - | 0.86万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.25% | 0.27% | -0.02% | +0.50万股 (52.1%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.22% | - | - | 1.09万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.21% | 0.21% | 不变 | +0.24万股 (77.4%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.19% | - | - | 0.09万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.15% | - | - | 1.14万股 | 新进第10 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.15% | - | - | 1.48万股 | 新进第9 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第8 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第2 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第7 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性