基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.44%
近3月
0.98%
近6月
0.38%
近1年
1.34%
近3年
2.68%
今年以来
0.13%
成立以来
2.68%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.905
真实涨跌
-0.0331%
上期净值 (2026-09-03): 0.9053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.33% | 0.48 | 16.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.27% | 0.08 | 13.68 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 0.26% | 0.02 | 12.84 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 0.25% | 1.10 | 12.67 | 2025-12-31 |
| SH603011 | 合锻智能 | 0.23% | 0.48 | 11.38 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 0.22% | 0.28 | 10.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.22% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SZ000555 | 神州信息 | 0.21% | 0.65 | 10.76 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 0.21% | 0.12 | 10.66 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 0.21% | 0.08 | 10.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.905 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 0.9053 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 0.9049 | -0.36% |
| 2026-09-01 | 0.9082 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 0.9092 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 0.9077 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 0.9088 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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