持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.7% 提升至 10.0%。新进了 1 只股票，包括贵州茅台(1.8%)；退出了 3 只股票，包括财富趋势(0.4%)、卓创资讯(1.9%)、湘财股份(0.1%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 2.60% | 2.61% | -0.01% | -16.00万股 (-24.2%) | - |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 2.31% | 2.21% | +0.10% | -16.00万股 (-24.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.83% | - | - | 0.80万股 | 新进第3 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.28% | 0.78% | +0.50% | 不变 | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.19% | 0.60% | +0.59% | +20.00万股 (28.6%) | ↑1 |
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大智慧
SH601519
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持续持有 | 0.64% | 0.76% | -0.12% | -10.00万股 (-25.0%) | ↓1 |
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峨眉山A
SZ000888
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持续持有 | 0.19% | 0.29% | -0.10% | -10.00万股 (-53.0%) | ↑1 |
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财富趋势
SH688318
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第7 |
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卓创资讯
SZ301299
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第3 |
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湘财股份
SH600095
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性