持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.6% 降至 57.1%。新进了 5 只股票，包括中国海洋石油(7.9%)、中国黄金国际(4.6%)、山东黄金(4.5%) 等；退出了 5 只股票，包括云铝股份(8.3%)、中芯国际(5.2%)、洛阳钼业(9.1%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 2.09 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 4.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 8.48% | 8.59% | -0.11% | +2.00万股 (34.2%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 7.92% | - | - | 28.10万股 | 新进第2 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 5.19% | 5.41% | -0.22% | +1.08万股 (10.7%) | ↑4 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 5.04% | 6.04% | -1.00% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.92% | 9.41% | -4.49% | -7.05万股 (-42.0%) | ↓4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.82% | 4.77% | +0.05% | +1.61万股 (26.0%) | ↑3 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 4.59% | - | - | 2.21万股 | 新进第7 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 4.55% | - | - | 8.02万股 | 新进第8 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 4.23% | - | - | 10.44万股 | 新进第9 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.09% | - | - | 9.92万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 3.23% | 1.14% | +2.09% | +3.55万股 (207.6%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 8.27% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第8 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 9.13% | - | - | 原第2 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第6 |
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锡业股份
SZ000960
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性