基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.99%
近3月
8.64%
近6月
11.66%
近1年
29.94%
近3年
23.99%
今年以来
3.51%
成立以来
23.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1876
预测涨跌
-0.1243%
置信度
52%
上期净值 (2026-09-02): 1.1891
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 103.75 | 41677.70 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.06% | 24.57 | 35620.09 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 43.60 | 24823.71 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 418.48 | 23761.26 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 646.48 | 21152.98 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 485.54 | 19091.08 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 39.02 | 17277.36 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 193.21 | 14751.66 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 480.19 | 12984.23 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.07% | 664.83 | 12512.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1911 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.1891 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.2064 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.2125 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.2087 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2146 | +1.14% |
| 2026-08-26 | 1.2009 | +0.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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