基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.12%
近3月
10.05%
近6月
8.77%
近1年
32.65%
近3年
27.62%
今年以来
6.79%
成立以来
27.62%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1812
真实涨跌
-0.4719%
上期净值 (2026-09-03): 1.1868
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 103.75 | 41677.70 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.06% | 24.57 | 35620.09 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 43.60 | 24823.71 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 418.48 | 23761.26 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 646.48 | 21152.98 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 485.54 | 19091.08 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 39.02 | 17277.36 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 193.21 | 14751.66 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 480.19 | 12984.23 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.07% | 664.83 | 12512.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1812 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.1868 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.1847 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.2019 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2081 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2043 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2102 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证A500ETF联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022425 - 023400
|
相似度 0.767
广发中证A500ETF联接C
vs
长城中证A500指数C
022425 - 022763
|
相似度 0.762
广发中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
022425 - 023332
|
相似度 0.759
广发中证A500ETF联接C
vs
交银中证A500指数A
022425 - 023022
|
相似度 0.758
广发中证A500ETF联接C
vs
民生加银中证A500指数A
022425 - 023042
|
相似度 0.753
广发中证A500ETF联接C
vs
A500ETF中金
022425 - 512080
|
相似度 0.752