基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.12%
近3月
10.05%
近6月
8.77%
近1年
32.65%
近3年
27.62%
今年以来
6.79%
成立以来
27.62%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2762
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2762
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 103.75 | 41677.70 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.06% | 24.57 | 35620.09 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 43.60 | 24823.71 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 418.48 | 23761.26 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 646.48 | 21152.98 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 485.54 | 19091.08 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 39.02 | 17277.36 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 193.21 | 14751.66 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 480.19 | 12984.23 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.07% | 664.83 | 12512.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2762 | -2.83% |
| 2026-06-25 | 1.3134 | +1.47% |
| 2026-06-24 | 1.2944 | +1.03% |
| 2026-06-23 | 1.2812 | -2.88% |
| 2026-06-22 | 1.3192 | +2.36% |
| 2026-06-18 | 1.2888 | +0.51% |
| 2026-06-17 | 1.2823 | +1.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
广发中证A500ETF联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022425 - 023400
|
相似度 0.767
广发中证A500ETF联接C
vs
长城中证A500指数C
022425 - 022763
|
相似度 0.762
广发中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
022425 - 023332
|
相似度 0.759
广发中证A500ETF联接C
vs
交银中证A500指数A
022425 - 023022
|
相似度 0.758
广发中证A500ETF联接C
vs
民生加银中证A500指数A
022425 - 023042
|
相似度 0.753
广发中证A500ETF联接C
vs
A500ETF中金
022425 - 512080
|
相似度 0.752