基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.67%
近3月
7.41%
近6月
12.71%
近1年
28.01%
近3年
26.51%
今年以来
1.39%
成立以来
26.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2658
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 11.19 | 4109.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 2.65 | 3649.53 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.40% | 45.10 | 3084.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 4.70 | 2867.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.87% | 69.68 | 2401.87 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 52.38 | 2205.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 4.20 | 1809.70 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 20.83 | 1627.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 71.61 | 1508.11 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 51.77 | 1407.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧中证A500指数发起C
vs
平安中证A500ETF联接C
022433 - 023185
|
相似度 0.771
中欧中证A500指数发起C
vs
招商中证A500ETF发起式联接C
022433 - 022456
|
相似度 0.771
中欧中证A500指数发起C
vs
平安中证A500ETF联接A
022433 - 023184
|
相似度 0.771
中欧中证A500指数发起C
vs
富国中证A500ETF发起式联接A
022433 - 022463
|
相似度 0.771
中欧中证A500指数发起C
vs
汇添富中证A500ETF联接A
022433 - 022469
|
相似度 0.771
中欧中证A500指数发起C
vs
富国中证A500ETF发起式联接C
022433 - 022464
|
相似度 0.771