基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.60%
近3月
7.15%
近6月
11.94%
近1年
26.60%
近3年
26.07%
今年以来
1.29%
成立以来
26.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2393
真实涨跌
-0.4738%
上期净值 (2026-09-03): 1.2452
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.17% | 15.18 | 5576.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.81% | 3.59 | 4942.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.38% | 61.24 | 4188.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.21% | 6.38 | 3891.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 94.62 | 3261.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 71.08 | 2992.33 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.40% | 5.71 | 2460.11 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 28.29 | 2210.94 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.16% | 97.21 | 2047.32 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 70.27 | 1910.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2393 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.2452 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2432 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.2608 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2673 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2633 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 1.2696 | +1.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
022441 - 022433
|
相似度 0.767
万家中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数C
022441 - 023332
|
相似度 0.761
万家中证A500ETF发起式联接C
vs
金鹰中证A500指数发起A
022441 - 023333
|
相似度 0.755
万家中证A500ETF发起式联接C
vs
金鹰中证A500指数发起C
022441 - 023334
|
相似度 0.755
万家中证A500ETF发起式联接C
vs
金鹰中证A500指数发起B
022441 - 025125
|
相似度 0.755
万家中证A500ETF发起式联接C
vs
金鹰中证A500指数发起D
022441 - 025126
|
相似度 0.755