基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.99%
近3月
9.16%
近6月
12.28%
近1年
30.91%
近3年
30.22%
今年以来
3.52%
成立以来
30.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2535
真实涨跌
+0.1678%
上期净值 (2026-09-02): 1.2514
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.11% | 12.73 | 4675.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.79% | 3.05 | 4199.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.35% | 51.52 | 3523.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.16% | 5.32 | 3245.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 79.66 | 2745.79 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.67% | 59.79 | 2517.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.37% | 4.77 | 2056.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 23.76 | 1856.80 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.15% | 81.80 | 1722.81 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.07% | 59.15 | 1608.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2535 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2514 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.2694 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.2758 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.2718 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.278 | +1.15% |
| 2026-08-26 | 1.2635 | +0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起A
022443 - 023333
|
相似度 0.764
工银中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起C
022443 - 023334
|
相似度 0.764
工银中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起B
022443 - 025125
|
相似度 0.764
工银中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起D
022443 - 025126
|
相似度 0.764
工银中证A500ETF联接C
vs
交银中证A500指数C
022443 - 023023
|
相似度 0.762
工银中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数A
022443 - 023331
|
相似度 0.760