基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.82%
近3月
6.66%
近6月
9.74%
近1年
29.20%
近3年
30.12%
今年以来
0.53%
成立以来
30.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.308
真实涨跌
-0.5323%
上期净值 (2026-08-31): 1.315
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 13.40 | 4921.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.94% | 3.21 | 4420.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.47% | 54.23 | 3709.33 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.27% | 5.60 | 3416.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 83.85 | 2890.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.76% | 62.94 | 2649.77 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.44% | 5.02 | 2164.74 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.30% | 25.01 | 1954.53 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.21% | 86.11 | 1813.48 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.13% | 62.26 | 1692.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.308 | -0.53% |
| 2026-08-31 | 1.315 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.3106 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 1.3174 | +1.21% |
| 2026-08-26 | 1.3016 | +0.78% |
| 2026-08-25 | 1.2915 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 1.293 | -1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A500ETF工银
vs
南方中证A500ETF联接A
159362 - 022434
|
相似度 0.763
A500ETF工银
vs
南方中证A500ETF联接Y
159362 - 022918
|
相似度 0.763
A500ETF工银
vs
南方中证A500ETF联接C
159362 - 022435
|
相似度 0.763
A500ETF工银
vs
富国中证A500ETF发起式联接C
159362 - 022464
|
相似度 0.761
A500ETF工银
vs
富国中证A500ETF发起式联接A
159362 - 022463
|
相似度 0.761
A500ETF工银
vs
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y
159362 - 022947
|
相似度 0.761