持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.1% 提升至 19.3%。新进了 6 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.0%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(1.2%)、优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.21% | 3.64% | -0.43% | -50.35万股 (-28.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.84% | 3.13% | -0.28% | -12.40万股 (-29.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.41% | 2.01% | +0.40% | -204.27万股 (-28.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.23% | 1.21% | +1.03% | -5.70万股 (-9.8%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.87% | 1.65% | +0.22% | -309.83万股 (-28.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.72% | 1.69% | +0.03% | -228.28万股 (-28.2%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.42% | 1.22% | +0.20% | -17.51万股 (-27.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.27% | 1.22% | +0.06% | -92.32万股 (-28.5%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.18% | - | - | 796.94万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.10% | 1.13% | -0.03% | -224.68万股 (-28.1%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 1.03万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 4.22万股 | 新进第13 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.01% | - | - | 0.38万股 | 新进第12 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.00% | - | - | 0.33万股 | 新进第15 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.00% | - | - | 0.22万股 | 新进第14 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第9 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性