基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
1.62%
近3月
7.10%
近6月
12.03%
近1年
27.07%
近3年
25.61%
今年以来
1.30%
成立以来
25.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3223
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3223
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 8.07 | 2961.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 1.89 | 2606.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.40% | 32.37 | 2213.87 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.25% | 3.41 | 2078.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.87% | 49.98 | 1722.80 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 37.61 | 1583.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 3.04 | 1308.24 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 14.99 | 1171.55 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 51.40 | 1082.58 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.09% | 37.15 | 1009.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3223 | -2.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证A500ETF发起式联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
022465 - 022433
|
相似度 0.770
华安中证A500ETF发起式联接A
vs
华富中证A500指数C
022465 - 023332
|
相似度 0.757
华安中证A500ETF发起式联接A
vs
A500ETF银河
022465 - 563660
|
相似度 0.752
华安中证A500ETF发起式联接A
vs
中证A500ETF大成
022465 - 159358
|
相似度 0.750
华安中证A500ETF发起式联接A
vs
A500ETF申万菱信
022465 - 560750
|
相似度 0.750
华安中证A500ETF发起式联接A
vs
中证A500ETF泰康
022465 - 560510
|
相似度 0.750