基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
收益率
近1月
1.12%
近3月
3.05%
近6月
7.14%
近1年
22.13%
近3年
20.52%
今年以来
-1.17%
成立以来
13.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0819
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0819
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.57% | 4.95 | 1816.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 1.19 | 1635.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.69% | 19.98 | 1366.58 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 2.09 | 1272.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 30.88 | 1064.27 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.92% | 23.20 | 976.79 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 1.86 | 803.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 9.24 | 722.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.31% | 31.76 | 668.84 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 22.94 | 623.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0819 | -0.82% |
| 2026-04-02 | 1.0908 | -1.08% |
| 2026-04-01 | 1.1027 | +1.68% |
| 2026-03-31 | 1.0845 | -0.91% |
| 2026-03-30 | 1.0945 | -0.26% |
| 2026-03-27 | 1.0973 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数C
008776 - 006937
|
相似度 0.776
华安沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数
008776 - 000656
|
相似度 0.775
华安沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数C
008776 - 005867
|
相似度 0.775
华安沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数C
008776 - 007096
|
相似度 0.774
华安沪深300ETF联接A
vs
农银沪深300指数C
008776 - 005152
|
相似度 0.709
华安沪深300ETF联接A
vs
人保沪深300指数A
008776 - 006600
|
相似度 0.669