基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.28%
近3月
10.12%
近6月
11.86%
近1年
32.37%
近3年
37.65%
今年以来
5.45%
成立以来
37.65%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4939
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.25% | 129.95 | 8888.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.25% | 24.20 | 8887.69 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 181.07 | 6241.61 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.97% | 3.91 | 5384.77 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.94% | 12.29 | 5293.79 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.58% | 47.68 | 4321.72 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.47% | 140.88 | 4029.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 50.37 | 3936.42 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.40% | 22.39 | 3830.27 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.40% | 49.93 | 3828.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰海通中证A500指数增强A
vs
兴全中证A500指数增强C
022467 - 022474
|
相似度 0.560
国泰海通中证A500指数增强A
vs
国泰海通沪深300指数增强发起C
022467 - 018258
|
相似度 0.538
国泰海通中证A500指数增强A
vs
长江沪深300指数增强发起式C
022467 - 011546
|
相似度 0.374
国泰海通中证A500指数增强A
vs
长江沪深300指数增强发起式A
022467 - 011545
|
相似度 0.373
国泰海通中证A500指数增强A
vs
鹏华沪深300指数增强C
022467 - 016690
|
相似度 0.286
国泰海通中证A500指数增强A
vs
浙商沪深300指数增强(LOF)A
022467 - 166802
|
相似度 0.238