持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.9% 提升至 7.2%。新进了 5 只股票，包括宝丰能源(0.9%)、晶晨股份(0.5%)、美的集团(0.4%) 等；退出了 4 只股票，包括百胜中国(0.3%)、康师傅控股(0.3%)、腾讯控股(0.5%) 等。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 1.38% | 0.68% | +0.70% | +2.76万股 (74.8%) | ↑1 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 0.96% | 0.57% | +0.39% | +2.51万股 (69.7%) | ↑2 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 0.88% | - | - | 5.99万股 | 新进第3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 0.80% | 0.34% | +0.46% | +1.18万股 (124.2%) | ↑4 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 0.61% | 0.58% | +0.03% | 不变 | ↓2 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 0.52% | 0.38% | +0.14% | 不变 | ↑1 |
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晶晨股份
SH688099
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新增 | 0.46% | - | - | 0.70万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.44% | - | - | 0.75万股 | 新进第8 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.43% | 0.47% | -0.04% | -1.50万股 (-31.2%) | ↓3 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 0.42% | - | - | 1.22万股 | 新进第10 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.29% | - | - | 0.38万股 | 新进第11 |
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百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第9 |
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康师傅控股
SZ00322
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第5 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性