基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.63%
近3月
-2.32%
近6月
-1.79%
近1年
9.01%
近3年
7.05%
今年以来
-1.41%
成立以来
7.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8403
真实涨跌
+0.0357%
上期净值 (2026-09-02): 0.84
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 1.22% | 2.03 | 23.20 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.13% | 1.24 | 21.34 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.06% | 1.92 | 19.99 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.05% | 2.60 | 19.97 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.05% | 0.29 | 19.84 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.02% | 0.48 | 19.31 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.97% | 1.99 | 18.47 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.94% | 0.67 | 17.73 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.92% | 0.43 | 17.42 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.91% | 2.39 | 17.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8403 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 0.84 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 0.8431 | +0.96% |
| 2026-08-31 | 0.8351 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 0.8324 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 0.8327 | -0.42% |
| 2026-08-26 | 0.8362 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东海祥龙(LOF)C
vs
东海祥龙(LOF)A
022519 - 168301
|
相似度 0.737
东海祥龙(LOF)C
vs
西部利得多策略优选混合A
022519 - 023078
|
相似度 0.228
东海祥龙(LOF)C
vs
西部利得多策略优选混合C
022519 - 673030
|
相似度 0.228
东海祥龙(LOF)C
vs
泓德裕祥债券A
022519 - 002742
|
相似度 0.223
东海祥龙(LOF)C
vs
泓德裕祥债券C
022519 - 002743
|
相似度 0.221
东海祥龙(LOF)C
vs
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
022519 - 006891
|
相似度 0.188