持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 26.1% 降至 10.3%。新进了 9 只股票，包括南京银行(1.2%)、中粮糖业(1.1%)、中国石油(1.1%) 等；退出了 9 只股票，包括南山铝业(2.8%)、牧原股份(2.5%)、青岛银行(2.8%) 等。调仓方面，减持了 农业银行，持仓占比下降 1.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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南京银行
SH601009
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新增 | 1.22% | - | - | 2.03万股 | 新进第1 |
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中粮糖业
SH600737
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新增 | 1.13% | - | - | 1.24万股 | 新进第2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 1.06% | - | - | 1.92万股 | 新进第3 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.05% | 2.79% | -1.74% | -2.65万股 (-50.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.05% | - | - | 0.29万股 | 新进第5 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 1.02% | - | - | 0.48万股 | 新进第6 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 0.97% | - | - | 1.99万股 | 新进第7 |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 0.94% | - | - | 0.67万股 | 新进第8 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.92% | - | - | 0.43万股 | 新进第9 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 0.91% | - | - | 2.39万股 | 新进第10 |
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南山铝业
SH600219
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第5 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第7 |
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青岛银行
SZ002948
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第3 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第9 |
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长沙银行
SH601577
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第8 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第1 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性