基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.85%
近6月
0.90%
近1年
4.27%
近3年
5.50%
今年以来
0.35%
成立以来
5.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1537
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 1.28% | 12.39 | 1252.01 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.10% | 80.25 | 1076.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.01% | 23.46 | 983.21 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.84% | 111.90 | 824.70 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.84% | 41.96 | 823.67 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.81% | 27.73 | 793.08 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.78% | 85.19 | 762.45 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 0.77% | 44.62 | 752.74 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.68% | 39.46 | 660.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.63% | 1.67 | 613.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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