基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
1.02%
近6月
2.16%
近1年
5.03%
近3年
5.00%
今年以来
0.90%
成立以来
5.00%
数据截至：2026-03-19
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0446
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.0446
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002852 | 道道全 | 0.09% | 5.37 | 56.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.09% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ001338 | 永顺泰 | 0.08% | 4.06 | 49.17 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.08% | 1.22 | 49.41 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.08% | 0.49 | 49.51 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.08% | 1.84 | 50.03 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.08% | 4.81 | 50.07 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 0.08% | 10.40 | 51.58 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.08% | 1.30 | 52.29 | 2025-12-31 |
| SH600386 | 北巴传媒 | 0.08% | 11.16 | 48.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0446 | -0.14% |
| 2026-03-25 | 1.0461 | +0.30% |
| 2026-03-24 | 1.043 | +0.52% |
预测准确率统计
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