基金详情
业绩比较基准
中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%
收益率
近1月
-3.68%
近3月
10.82%
近6月
8.13%
近1年
22.17%
近3年
33.07%
今年以来
-0.66%
成立以来
33.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8397
真实涨跌
+2.3819%
上期净值 (2026-09-04): 1.7969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688233 | 神工股份 | 2.18% | 65.30 | 4572.96 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.06% | 3.19 | 4324.20 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 1.87% | 28.60 | 3931.93 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 1.75% | 34.00 | 3678.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.66% | 5.70 | 3477.00 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 1.64% | 20.40 | 3441.07 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 1.37% | 12.40 | 2875.44 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.33% | 8.45 | 2788.50 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 1.31% | 25.80 | 2757.76 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.28% | 13.20 | 2680.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.8397 | +2.38% |
| 2026-09-04 | 1.7969 | -1.87% |
| 2026-09-03 | 1.8311 | -1.20% |
| 2026-09-02 | 1.8533 | -3.43% |
| 2026-09-01 | 1.9191 | -1.91% |
| 2026-08-31 | 1.9565 | +1.19% |
| 2026-08-28 | 1.9335 | -1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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