基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.44%
近3月
-7.32%
近6月
-12.41%
近1年
1.17%
近3年
-3.45%
今年以来
-7.95%
成立以来
-3.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3428
真实涨跌
-0.9077%
上期净值 (2026-08-21): 1.3551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.54% | 2.96 | 1601.45 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 4.20% | 9.14 | 1481.26 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.84% | 62.10 | 1356.27 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.33% | 4.22 | 1176.03 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.30% | 11.40 | 1163.53 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.20% | 51.68 | 1130.24 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 2.97% | 21.20 | 1049.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.97% | 0.76 | 1048.03 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.91% | 20.95 | 1028.22 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 2.90% | 25.90 | 1024.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3428 | -0.91% |
| 2026-08-21 | 1.3551 | -1.53% |
| 2026-08-20 | 1.3761 | +1.78% |
| 2026-08-19 | 1.352 | -0.97% |
| 2026-08-18 | 1.3653 | +0.42% |
| 2026-08-17 | 1.3596 | -1.04% |
| 2026-08-14 | 1.3739 | -0.20% |
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