持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.3% 降至 34.2%。新进了 4 只股票，包括春风动力(3.3%)、江淮汽车(3.0%)、贵州茅台(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括石药集团(3.5%)、德昌电机控股(2.6%)、九号公司(2.6%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 康方生物，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.54% | 3.95% | +0.59% | +1.03万股 (53.4%) | ↑3 |
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热景生物
SH688068
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持续持有 | 4.20% | 4.18% | +0.02% | +1.87万股 (25.7%) | ↑1 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 3.84% | 4.27% | -0.43% | +16.00万股 (34.7%) | ↓1 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 3.33% | - | - | 4.22万股 | 新进第4 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 3.30% | 4.28% | -0.98% | +1.60万股 (16.3%) | ↓4 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 3.20% | 3.58% | -0.38% | +14.00万股 (37.2%) | - |
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江淮汽车
SH600418
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新增 | 2.97% | - | - | 21.20万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.97% | - | - | 0.76万股 | 新进第8 |
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东阿阿胶
SZ000423
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持续持有 | 2.91% | 2.69% | +0.22% | +4.21万股 (25.1%) | ↓1 |
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迎驾贡酒
SH603198
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新增 | 2.90% | - | - | 25.90万股 | 新进第10 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第7 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
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九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第9 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性