基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.55%
近3月
1.58%
近6月
1.93%
近1年
3.64%
近3年
3.68%
今年以来
1.11%
成立以来
3.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0351
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.54% | 0.36 | 24.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.53% | 0.58 | 24.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.45% | 0.60 | 20.68 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.43% | 0.63 | 19.68 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.42% | 0.50 | 19.36 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.42% | 0.46 | 19.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.27% | 0.16 | 12.50 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.23% | 1.35 | 10.71 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.23% | 1.80 | 10.31 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.21% | 1.80 | 9.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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