基金详情
业绩比较基准
国证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
6.75%
近6月
9.93%
近1年
26.93%
近3年
40.87%
今年以来
0.19%
成立以来
40.87%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6042
真实涨跌
-0.601%
上期净值 (2026-09-02): 1.6139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.78% | 5.20 | 294.89 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 7.62% | 0.89 | 255.95 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 6.06% | 48.36 | 203.60 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.87% | 0.92 | 197.11 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.66% | 1.85 | 156.60 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.54% | 1.21 | 152.34 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.59% | 26.51 | 120.36 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.11% | 3.63 | 104.29 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.57% | 2.85 | 86.27 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.49% | 1.83 | 83.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6042 | -0.60% |
| 2026-09-02 | 1.6139 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 1.6363 | -2.50% |
| 2026-08-31 | 1.6783 | +2.07% |
| 2026-08-28 | 1.6443 | -1.94% |
| 2026-08-27 | 1.6768 | +2.94% |
| 2026-08-26 | 1.6289 | +0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
中欧国证消费电子主题指数发起A
022644 - 022643
|
相似度 0.885
中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
博时国证消费电子主题指数发起式A
022644 - 020983
|
相似度 0.884
中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
博时国证消费电子主题指数发起式C
022644 - 020984
|
相似度 0.884
中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
消费电子ETF华夏
022644 - 159732
|
相似度 0.857
中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
东财消费电子指数增强C
022644 - 012320
|
相似度 0.773
中欧国证消费电子主题指数发起C
vs
东财消费电子指数增强E
022644 - 022177
|
相似度 0.773